随着基金二季报陆续披露，绩优基金的最新调仓路径逐渐清晰。从已披露的基金二季报来看，今年以来业绩靠前的部分基金维持高仓位运作 ，且在规模显著扩容后积极调仓 ，科技与医药板块仍是后市布局的重点。
吸纳资金绩优基金积极调仓
多只年内绩优的基金二季度规模显著增加 。截至二季度末，永赢科技智选混合发起的规模达到11.66亿元 ，较一季度末增9.1亿元 ，增幅达到364% 。规模大增源于亮眼的业绩表现，Choice数据显示 ，截至7月11日 ，该基金年内净值涨幅为55%，同类业绩排名靠前。
在吸纳大量资金后 ，基金经理火速打出“子弹” 。二季度末 ，永赢科技智选混合发起投资境内股票占基金资产净值比例（下称“股票投资占比 ”）高达94.67%，不仅较一季度末的77.62%显著提升 ，且更聚焦于A股市场 。
同时 ，其十大重仓股“大换脸 ”。新易盛、中际旭创 、天孚通信 、胜宏科技、源杰科技等成为该基金的“新宠”，多只个股的持仓金额过亿元 。该基金的基金经理任桀表示，二季度该产品维持高仓位运作 ，并进行了仓位调整 ，从原先聚焦云计算与数据中心的投资机会，转向关注全球云计算产业 。
永赢科技智选混合发起二季度末十大重仓股
长城医药科技六个月持有混合二季度规模也小幅增长 ，数据显示 ，其年内净值涨幅超过50%。从投资变化来看，该基金二季度末的股票投资占比较一季度末增长了近10个百分点 ，三生制药 、石药集团等新出现在十大重仓股名单中 。
长城医药科技六个月持有混合二季度末十大重仓股
“整体来看 ，二季度市场的赚钱效应不错 。综合考虑到景气度与市场博弈的情况，长城医药科技六个月持有混合基本聚焦在政策受益以及海外BD不断超预期的创新药上。 ”该基金的基金经理谭小兵说 。
此外 ，还有多只权益类基金在二季度提升了股票仓位 。比如永赢医药健康股票二季度末股票投资占比为92.35% ，较一季度末提升2.79个百分点；银华专精特新量化优选股票发起 、华富时代锐选混合等产品的股票投资占比也小幅提升。
聚集热点基金持续捕捉后市机会
从已披露的基金二季报来看，公募普遍看好后市权益投资的机会 ，科技与医药是重要的布局方向。
银华泰利混合的基金经理师华鹏认为 ，中期视角看，权益类资产的投资盈亏比已经改善，总体对其继续维持积极可为的判断 。
AI细分赛道仍然备受关注 。任桀认为 ，今年以来 ，模型能力的持续提升推动了用户注意力（用户数*时长）的快速增长，以及变现水平的提升 ，随着原生类AI应用和Agent、多模态等应用的逐渐成熟 ，全球AI应用已进入较为健康的成长阶段，中国厂商也有望持续分享全球AI发展的红利。“三季度将重点关注GPT5 、Grok4等前沿模型的发布 ，新兴应用的发展 ，以及OpenAI 、Anthropic、海外云和芯片厂商 、国内相关公司如光通信等的经营状态，挖掘全球云计算产业的机会 。 ”他说 。
永赢医药健康股票基金经理郭鹏继续看好创新药的机会。在他看来 ，当下的国产创新药正处于产业红利释放的前夜 ，而最终能穿越周期的，一定是那些真正具备硬科技实力 、能持续创造临床价值的企业 。他会聚焦产业规律与企业基本面 ，努力把握新一轮全球化创新周期的战略机遇 。
（文章来源：上海证券报）
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